キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 53億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -75億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,781 | -3,207 | -4,960 | 6,574 | -3,215 | 18,500 | 通期 | 14,342 | -6,039 | -6,619 | 8,303 | -6,057 | 18,772 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,084 | -2,704 | -759 | 7,380 | -2,646 | 25,392 | 通期 | 8,699 | -7,076 | -1,647 | 1,623 | -6,066 | 18,750 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,019 | -3,811 | -4,401 | 7,208 | -3,384 | 21,528 | 通期 | 13,452 | -9,693 | -526 | 3,759 | -5,868 | 21,952 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,660 | -5,088 | -4,157 | -428 | -5,213 | 17,309 | 通期 | 8,509 | -12,408 | 1,419 | -3,899 | -6,264 | 19,342 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,204 | -4,112 | -3,042 | 5,092 | -3,234 | 21,332 | 通期 | 18,120 | -9,133 | -5,972 | 8,987 | -8,413 | 22,667 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,092 | -3,507 | -62 | -4,599 | -2,193 | 18,086 | 通期 | 15,998 | -7,221 | -5,203 | 8,777 | -4,782 | 26,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,137 | -4,074 | -121 | -10,211 | -2,153 | 17,029 | 通期 | 6,404 | -7,164 | -4,108 | -760 | -4,465 | 22,535 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -8,525 | -1,655 | 4,678 | -10,180 | -1,175 | 17,265 | 2Q | -14,676 | -3,028 | 15,797 | -17,704 | -2,444 | 20,982 | 3Q | -19,849 | -5,574 | 21,467 | -25,423 | -4,569 | 18,876 | 通期 | 14,065 | -8,217 | -5,884 | 5,848 | -6,891 | 22,891 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -879 | -2,536 | 807 | -3,415 | -2,914 | 20,561 | 2Q | 9,404 | -5,924 | -7,776 | 3,480 | -5,860 | 19,486 | 3Q | 10,945 | -8,326 | -2,972 | 2,619 | -8,166 | 23,229 | 通期 | 20,499 | -10,806 | -5,115 | 9,693 | -6,541 | 28,282 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -6,199 | -2,911 | 8,021 | -9,110 | -2,845 | 26,456 | 2Q | -2,838 | -4,838 | 2,933 | -7,676 | -4,807 | 22,972 | 3Q | -3,515 | -7,533 | 5,325 | -11,048 | -7,508 | 22,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 83億300万
- 2018年3月（連） -80.45%
- 16億2300万
- 2019年3月（連） +131.61%
- 37億5900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -38億9900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 89億8700万
- 2022年3月（連） -2.34%
- 87億7700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億6000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 58億4800万
- 2025年3月（連） +65.75%
- 96億9300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.13%
- 2018年3月（連）
- 4.2%
- 2019年3月（連）
- 6.19%
- 2020年3月（連）
- 3.74%
- 2021年3月（連）
- 8.66%
- 2022年3月（連）
- 7.38%
- 2023年3月（連）
- 2.84%
- 2024年3月（連）
- 5.47%
- 2025年3月（連）
- 7.69%
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