四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,864 | 5,532 |
減価償却費 | 2,421 | 2,595 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,099 | 8,226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,108 | -3,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -244 | -4,111 |
その他 | -3,928 | -1,316 |
小計 | 13,104 | 7,073 |
利息及び配当金の受取額 | 216 | 145 |
利息の支払額 | -4 | -151 |
法人税等の支払額 | -2,296 | -2,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,019 | 4,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,010 | -4,947 |
無形固定資産の取得による支出 | -374 | -266 |
その他 | -426 | 125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | -5,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 826 |
短期借入金の返済による支出 | -90 | -3,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -112 |
自己株式の取得による支出 | -2,667 | |
配当金の支払額 | -1,527 | -1,760 |
その他 | -117 | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,401 | -4,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,778 | -4,642 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,952 | 17,309 |