四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,642 | 4,864 |
減価償却費 | 2,377 | 2,421 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,385 | 12,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,305 | -2,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,820 | -244 |
その他 | -3,792 | -3,928 |
小計 | 12,485 | 13,104 |
利息及び配当金の受取額 | 178 | 216 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,575 | -2,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,084 | 11,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,306 | -3,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -340 | -374 |
その他 | -58 | -426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,704 | -3,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200 | - |
短期借入金の返済による支出 | -150 | -90 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2,667 |
配当金の支払額 | -668 | -1,527 |
その他 | -138 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -4,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,620 | 2,778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,750 | 21,528 |