四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,620 | 5,642 |
減価償却費 | 2,248 | 2,377 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,873 | 13,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,164 | -2,305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,605 | -2,820 |
その他 | 777 | -3,792 |
小計 | 12,750 | 12,485 |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 178 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -3,171 | -2,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,781 | 10,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,834 | -2,306 |
無形固定資産の取得による支出 | -381 | -340 |
その他 | 9 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,207 | -2,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 200 |
短期借入金の返済による支出 | - | -150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,095 | -2 |
配当金の支払額 | -697 | -668 |
その他 | -167 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,960 | -759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,414 | 6,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,500 | 25,392 |