四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,359 | 4,620 |
減価償却費 | 2,044 | 2,248 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,352 | 11,873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,906 | -2,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,287 | -4,605 |
その他 | -4,021 | 777 |
小計 | 14,541 | 12,750 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 208 |
利息の支払額 | -15 | -6 |
法人税等の支払額 | -4,358 | -3,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,373 | 9,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -2,834 |
無形固定資産の取得による支出 | -399 | -381 |
その他 | 90 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | -3,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 187 | - |
短期借入金の返済による支出 | -355 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3,095 |
配当金の支払額 | -797 | -697 |
その他 | -180 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -4,960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -198 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,271 | 1,414 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,192 | 18,500 |