四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,744 | 9,359 |
減価償却費 | 1,942 | 2,044 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,327 | 12,352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,846 | -2,906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 308 | -2,287 |
その他 | -1,734 | -4,021 |
小計 | 11,742 | 14,541 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 206 |
利息の支払額 | -19 | -15 |
法人税等の支払額 | -4,228 | -4,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,566 | 10,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -2,576 |
無形固定資産の取得による支出 | -414 | -399 |
その他 | -88 | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -2,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 172 | 187 |
短期借入金の返済による支出 | - | -355 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
配当金の支払額 | -697 | -797 |
その他 | -207 | -184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | -2,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,947 | 5,271 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,526 | 18,192 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - |