四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,465 | 5,744 |
減価償却額 | 1,927 | 1,942 |
売上債権の増減額 | 6,317 | 10,327 |
たな卸資産の増減額 | -5,754 | -4,846 |
仕入債務の増減額 | -1,972 | 308 |
その他 | -1,876 | -1,734 |
小計 | 3,107 | 11,742 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 72 |
利息の支払額 | -24 | -19 |
法人税等の支払額 | -1,384 | -4,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829 | 7,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -2,373 |
無形固定資産の取得による支出 | -304 | -414 |
その他 | 4 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -2,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | - | 172 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
配当金の支払額 | -498 | -697 |
その他 | -192 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | -1,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,466 | 2,947 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,324 | 15,526 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |