四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,162 | 4,465 |
減価償却費 | 1,772 | 1,927 |
負ののれん発生益 | -4,445 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,865 | 6,317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,317 | -5,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -872 | -1,972 |
その他 | -3,164 | -1,876 |
小計 | 7,999 | 3,107 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 130 |
利息の支払額 | -31 | -24 |
法人税等の支払額 | -951 | -1,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,132 | 1,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -2,505 |
無形固定資産の取得による支出 | -216 | -304 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107 | - |
その他 | -146 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | -2,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -7,000 | - |
長期借入れによる収入 | 17 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 37 | - |
配当金の支払額 | -498 | -498 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | - |
その他 | -178 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,627 | -1,691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,285 | -2,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,855 | 15,426 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -143 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,426 | 12,324 |