四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,532 | 3,259 |
| 減価償却費 | 2,595 | 2,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,226 | 20,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,852 | -4,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,111 | -7,215 |
| その他 | -1,316 | -3,471 |
| 小計 | 7,073 | 11,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 303 |
| 利息の支払額 | -151 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -2,407 | -2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | 9,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,947 | -2,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,156 |
| その他 | 125 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,088 | -4,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 826 | 122 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -1,262 |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 配当金の支払額 | -1,760 | -1,380 |
| その他 | -111 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,157 | -3,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,642 | 1,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,342 | 21,332 |