四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,259 | 5,069 |
| 減価償却費 | 2,710 | 2,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,191 | 1,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,205 | -2,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,215 | -1,243 |
| その他 | -3,471 | -4,400 |
| 小計 | 11,270 | 1,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 227 |
| 利息の支払額 | -108 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,204 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -1,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,156 | -1,429 |
| その他 | 277 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,112 | -3,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 122 | 2,959 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 29 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262 | -1,246 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,249 |
| その他 | -121 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,990 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,667 | 18,086 |