四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,069 | 4,331 |
| 減価償却費 | 2,663 | 2,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,518 | -1,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,126 | -5,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,243 | -133 |
| その他 | -4,400 | -4,175 |
| 小計 | 1,481 | -3,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 254 |
| 利息の支払額 | -106 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -6,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -1,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,429 | -1,995 |
| その他 | 115 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | -4,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,959 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -63 |
| 長期借入れによる収入 | 29 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246 | -1,189 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -1,249 | -1,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -770 |
| その他 | -125 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,581 | -9,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,549 | 17,029 |