有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,398 | 11,173 |
| 減価償却費 | 5,064 | 5,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 503 | 615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -201 |
| 支払利息 | 26 | 294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | -454 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 645 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,413 | -929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -925 | -3,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,374 | -1,984 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -331 | -304 |
| その他 | 1,763 | 1,346 |
| 小計 | 16,621 | 12,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 224 |
| 利息の支払額 | -32 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -3,405 | -3,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,452 | 8,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -8,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -4,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,759 | -4 |
| その他 | 115 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,693 | -12,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,500 | 945 |
| 短期借入金の返済による支出 | -52,590 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 51,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -226 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,001 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,209 | -6,062 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228 | -245 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,201 | -2,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,952 | 19,342 |