有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,173 | 9,009 |
| 減価償却費 | 5,442 | 5,768 |
| 減損損失 | － | 1,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 615 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -369 |
| 支払利息 | 294 | 207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -454 | -299 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 458 | 646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -929 | 8,676 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,296 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,984 | -3,226 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -304 | -259 |
| その他 | 1,346 | -314 |
| 小計 | 12,169 | 21,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 375 |
| 利息の支払額 | -266 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -3,617 | -3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,509 | 18,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,201 | 432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,524 | -5,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | -610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,807 | -1,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | -1,156 |
| その他 | 327 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,408 | -9,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 945 | 184 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,000 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 51,047 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -2,452 |
| 社債の発行による収入 | 3,962 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -6,062 | -2,629 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | -5,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,609 | 3,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,342 | 22,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 262 |