有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,009 | 11,689 |
減価償却費 | 5,768 | 5,564 |
減損損失 | 1,102 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 512 | 308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -369 | -235 |
支払利息 | 207 | 205 |
持分法による投資損益(△は益) | -299 | -335 |
固定資産処分損益(△は益) | 646 | 209 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,676 | 4,046 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -169 | -2,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,226 | 1,122 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -259 | -8 |
その他 | -314 | -867 |
小計 | 21,264 | 19,698 |
利息及び配当金の受取額 | 375 | 324 |
利息の支払額 | -210 | -211 |
法人税等の支払額 | -3,310 | -3,812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,120 | 15,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -606 | -101 |
定期預金の払戻による収入 | 432 | 484 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,760 | -4,485 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -610 | -819 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,637 | -411 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,156 | -1,429 |
その他 | 171 | -469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,133 | -7,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 184 | 788 |
短期借入金の返済による支出 | -51 | -85 |
長期借入れによる収入 | - | 29 |
長期借入金の返済による支出 | -2,452 | -2,350 |
社債の償還による支出 | -800 | -800 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,629 | -2,499 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -222 | -285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,972 | -5,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 308 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,062 | 3,881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,667 | 26,549 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 262 | - |