有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,496 | 10,398 |
減価償却費 | 5,025 | 5,064 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 685 | 503 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -145 | -159 |
支払利息 | 12 | 26 |
持分法による投資損益(△は益) | -196 | -328 |
固定資産処分損益(△は益) | 279 | 645 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,751 | -3,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 616 | -925 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,743 | 3,374 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -433 | -331 |
その他 | -2,270 | 1,763 |
小計 | 12,099 | 16,621 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 268 |
利息の支払額 | -12 | -32 |
法人税等の支払額 | -3,621 | -3,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,699 | 13,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,329 | -5,875 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -737 | -830 |
投資有価証券の取得による支出 | -903 | -157 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95 | -1,759 |
その他 | -26 | 115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,076 | -9,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 440 | 100,500 |
短期借入金の返済による支出 | -500 | -52,590 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -45,001 |
配当金の支払額 | -1,336 | -3,209 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -233 | -228 |
その他 | -14 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22 | 3,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,750 | 21,952 |