有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,145 | 10,496 |
減価償却費 | 4,763 | 5,025 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 602 | 685 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -145 |
支払利息 | 14 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -119 | -196 |
固定資産売却損益(△は益) | -80 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 222 | 279 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31 | 1,751 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 434 | 616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,127 | -3,743 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -313 | -433 |
その他 | 3,277 | -2,270 |
小計 | 18,698 | 12,099 |
利息及び配当金の受取額 | 252 | 234 |
利息の支払額 | -14 | -12 |
法人税等の支払額 | -4,594 | -3,621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,342 | 8,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,286 | -5,329 |
有形固定資産の売却による収入 | 87 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -771 | -737 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -903 |
その他 | -40 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,039 | -7,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150 | 440 |
短期借入金の返済による支出 | - | -500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,097 | -2 |
配当金の支払額 | -1,365 | -1,336 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -307 | -233 |
その他 | 1 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,619 | -1,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,686 | -22 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,772 | 18,750 |