有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,372 | 13,145 |
減価償却費 | 4,362 | 4,763 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 603 | 602 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -127 |
支払利息 | 27 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -237 | -119 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -80 |
固定資産処分損益(△は益) | 233 | 222 |
売上債権の増減額(△は増加) | 745 | 31 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 218 | 434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -596 | -3,127 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -364 | -313 |
その他 | 984 | 3,277 |
小計 | 21,207 | 18,698 |
利息及び配当金の受取額 | 253 | 252 |
利息の支払額 | -27 | -14 |
法人税等の支払額 | -6,665 | -4,594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,767 | 14,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 72 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,441 | -5,286 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 87 |
無形固定資産の取得による支出 | -941 | -771 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -27 |
その他 | -156 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,458 | -6,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 287 | 150 |
短期借入金の返済による支出 | -449 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -3,097 |
配当金の支払額 | -1,495 | -1,365 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -357 | -307 |
その他 | 0 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,023 | -6,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,165 | 1,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,085 | 18,772 |