有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,216 | 15,372 |
減価償却費 | 4,093 | 4,362 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 517 | 603 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -119 |
支払利息 | 38 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -300 | -237 |
固定資産売却損益(△は益) | 13 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 268 | 233 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,912 | 745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,334 | 218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,924 | -596 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -291 | -364 |
その他 | 3,650 | 984 |
小計 | 14,784 | 21,207 |
利息及び配当金の受取額 | 201 | 253 |
利息の支払額 | -37 | -27 |
法人税等の支払額 | -5,462 | -6,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,485 | 14,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 72 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,575 | -5,441 |
有形固定資産の売却による収入 | 89 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -924 | -941 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
事業譲受による支出 | -195 | - |
その他 | -208 | -156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,817 | -6,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 225 | 287 |
短期借入金の返済による支出 | -37 | -449 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
配当金の支払額 | -1,295 | -1,495 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -385 | -357 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -4,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | -120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340 | 4,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,920 | 17,085 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - |