キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,674 | 13,265 |
| 減価償却費 | 5,225 | 5,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 816 | 865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -422 |
| 支払利息 | 455 | 461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,953 | 6,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,612 | -2,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,618 | -3,124 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,999 | 1,906 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 200 | 221 |
| その他 | 5,647 | 2,873 |
| 小計 | 17,437 | 25,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 488 |
| 利息の支払額 | -444 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -3,501 | -5,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,065 | 20,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -375 | -209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,578 | -10,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -719 | -1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767 | -673 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -940 | -2 |
| その他 | -377 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,217 | -10,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,019 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -112 | -1,806 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211 | -29,234 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -800 |
| 配当金の支払額 | -3,066 | -3,268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,733 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242 | -271 |
| その他 | -471 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,884 | -5,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | 4,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,891 | 28,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
