キャッシュ・フローの状況
2024年8月1日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,498 | -4,183 | -1,054 | 2,315 | -2,813 | 11,333 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -2,021 | -3,330 | 4,919 | -5,351 | -2,856 | 10,794 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,925 | -275 | -2,060 | 4,650 | -1,425 | 13,379 | 通期 | 10,571 | -843 | -3,092 | 9,728 | -1,945 | 17,448 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,781 | -158 | -503 | 2,623 | -270 | 19,571 | 2Q | 4,906 | -873 | -1,445 | 4,033 | -892 | 19,991 | 3Q | 3,210 | -1,363 | -1,995 | 1,847 | -1,373 | 17,231 | 通期 | 4,142 | -1,347 | -3,022 | 2,795 | -1,767 | 17,150 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 6,181 | -543 | -550 | 5,638 | -533 | 22,273 | 2Q | 5,123 | -1,473 | -1,595 | 3,650 | -1,451 | 19,211 | 3Q | 3,009 | -1,856 | -2,159 | 1,153 | -1,809 | 16,041 | 通期 | 4,131 | -2,130 | 782 | 2,001 | -1,979 | 19,855 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,132 | -2,800 | -8,627 | 4,332 | -2,545 | 15,426 | 通期 | 11,758 | -6,502 | -10,364 | 5,256 | -4,863 | 14,790 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,829 | -2,805 | -1,691 | -976 | -2,809 | 12,324 | 通期 | 6,477 | -5,554 | -3,390 | 923 | -5,065 | 12,550 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,566 | -2,875 | -1,732 | 4,691 | -2,787 | 15,526 | 通期 | 9,485 | -5,817 | -3,503 | 3,668 | -5,499 | 12,920 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,373 | -2,886 | -2,149 | 7,487 | -2,975 | 18,192 | 通期 | 14,767 | -6,458 | -4,023 | 8,309 | -6,382 | 17,085 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,781 | -3,207 | -4,960 | 6,574 | -3,215 | 18,500 | 通期 | 14,342 | -6,039 | -6,619 | 8,303 | -6,057 | 18,772 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,084 | -2,704 | -759 | 7,380 | -2,646 | 25,392 | 通期 | 8,699 | -7,076 | -1,647 | 1,623 | -6,066 | 18,750 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,019 | -3,811 | -4,401 | 7,208 | -3,384 | 21,528 | 通期 | 13,452 | -9,693 | -526 | 3,759 | -5,868 | 21,952 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,660 | -5,088 | -4,157 | -428 | -5,213 | 17,309 | 通期 | 8,509 | -12,408 | 1,419 | -3,899 | -6,264 | 19,342 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,204 | -4,112 | -3,042 | 5,092 | -3,234 | 21,332 | 通期 | 18,120 | -9,133 | -5,972 | 8,987 | -8,413 | 22,667 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,092 | -3,507 | -62 | -4,599 | -2,193 | 18,086 | 通期 | 15,998 | -7,221 | -5,203 | 8,777 | -4,782 | 26,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,137 | -4,074 | -121 | -10,211 | -2,153 | 17,029 | 通期 | 6,404 | -7,164 | -4,108 | -760 | -4,465 | 22,535 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -8,525 | -1,655 | 4,678 | -10,180 | -1,175 | 17,265 | 2Q | -14,676 | -3,028 | 15,797 | -17,704 | -2,444 | 20,982 | 通期 | 14,065 | -8,217 | -5,884 | 5,848 | -6,891 | 22,891 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -879 | -2,536 | 807 | -3,415 | -2,914 | 20,561 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 64億9800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -20億2100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 105億7100万
- 2011年3月（連） -60.82%
- 41億4200万
- 2012年3月（連） -0.27%
- 41億3100万
- 2013年3月（連） +184.63%
- 117億5800万
- 2014年3月（連） -44.91%
- 64億7700万
- 2015年3月（連） +46.44%
- 94億8500万
- 2016年3月（連） +55.69%
- 147億6700万
- 2017年3月（連） -2.88%
- 143億4200万
- 2018年3月（連） -39.35%
- 86億9900万
- 2019年3月（連） +54.64%
- 134億5200万
- 2020年3月（連） -36.75%
- 85億900万
- 2021年3月（連） +112.95%
- 181億2000万
- 2022年3月（連） -11.71%
- 159億9800万
- 2023年3月（連） -59.97%
- 64億400万
- 2024年3月（連） +119.63%
- 140億6500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -41億8300万
- 2009年3月（連）投入-20.39%
- -33億3000万
- 2010年3月（連）投入-74.68%
- -8億4300万
- 2011年3月（連）投入+59.79%
- -13億4700万
- 2012年3月（連）投入+58.13%
- -21億3000万
- 2013年3月（連）投入+205.26%
- -65億200万
- 2014年3月（連）投入-14.58%
- -55億5400万
- 2015年3月（連）投入+4.74%
- -58億1700万
- 2016年3月（連）投入+11.02%
- -64億5800万
- 2017年3月（連）投入-6.49%
- -60億3900万
- 2018年3月（連）投入+17.17%
- -70億7600万
- 2019年3月（連）投入+36.98%
- -96億9300万
- 2020年3月（連）投入+28.01%
- -124億800万
- 2021年3月（連）投入-26.39%
- -91億3300万
- 2022年3月（連）投入-20.94%
- -72億2100万
- 2023年3月（連）投入-0.79%
- -71億6400万
- 2024年3月（連）投入+14.7%
- -82億1700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億5400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 49億1900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -30億9200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -30億2200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 7億8200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -103億6400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -33億9000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -35億300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -40億2300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -66億1900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億4700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億2600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 14億1900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -59億7200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -52億300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -41億800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -58億8400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 23億1500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -53億5100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 97億2800万
- 2011年3月（連） -71.27%
- 27億9500万
- 2012年3月（連） -28.41%
- 20億100万
- 2013年3月（連） +162.67%
- 52億5600万
- 2014年3月（連） -82.44%
- 9億2300万
- 2015年3月（連） +297.4%
- 36億6800万
- 2016年3月（連） +126.53%
- 83億900万
- 2017年3月（連） -0.07%
- 83億300万
- 2018年3月（連） -80.45%
- 16億2300万
- 2019年3月（連） +131.61%
- 37億5900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -38億9900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 89億8700万
- 2022年3月（連） -2.34%
- 87億7700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億6000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 58億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -28億1300万
- 2009年3月（連）増加+1.53%
- -28億5600万
- 2010年3月（連）減少-31.9%
- -19億4500万
- 2011年3月（連）減少-9.15%
- -17億6700万
- 2012年3月（連）増加+12%
- -19億7900万
- 2013年3月（連）増加+145.73%
- -48億6300万
- 2014年3月（連）増加+4.15%
- -50億6500万
- 2015年3月（連）増加+8.57%
- -54億9900万
- 2016年3月（連）増加+16.06%
- -63億8200万
- 2017年3月（連）減少-5.09%
- -60億5700万
- 2018年3月（連）増加+0.15%
- -60億6600万
- 2019年3月（連）減少-3.26%
- -58億6800万
- 2020年3月（連）増加+6.75%
- -62億6400万
- 2021年3月（連）増加+34.31%
- -84億1300万
- 2022年3月（連）減少-43.16%
- -47億8200万
- 2023年3月（連）減少-6.63%
- -44億6500万
- 2024年3月（連）増加+54.33%
- -68億9100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 113億3300万
- 2009年3月（連） -4.76%
- 107億9400万
- 2010年3月（連） +61.65%
- 174億4800万
- 2011年3月（連） -1.71%
- 171億5000万
- 2012年3月（連） +15.77%
- 198億5500万
- 2013年3月（連） -25.51%
- 147億9000万
- 2014年3月（連） -15.15%
- 125億5000万
- 2015年3月（連） +2.95%
- 129億2000万
- 2016年3月（連） +32.24%
- 170億8500万
- 2017年3月（連） +9.87%
- 187億7200万
- 2018年3月（連） -0.12%
- 187億5000万
- 2019年3月（連） +17.08%
- 219億5200万
- 2020年3月（連） -11.89%
- 193億4200万
- 2021年3月（連） +17.19%
- 226億6700万
- 2022年3月（連） +17.13%
- 265億4900万
- 2023年3月（連） -15.12%
- 225億3500万
- 2024年3月（連） +1.58%
- 228億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.68%
- 2009年3月（連）
- -1.58%
- 2010年3月（連）
- 9.58%
- 2011年3月（連）
- 3.86%
- 2012年3月（連）
- 3.79%
- 2013年3月（連）
- 7.79%
- 2014年3月（連）
- 3.72%
- 2015年3月（連）
- 4.91%
- 2016年3月（連）
- 7.24%
- 2017年3月（連）
- 7.13%
- 2018年3月（連）
- 4.2%
- 2019年3月（連）
- 6.19%
- 2020年3月（連）
- 3.74%
- 2021年3月（連）
- 8.66%
- 2022年3月（連）
- 7.38%
- 2023年3月（連）
- 2.84%
- 2024年3月（連）
- 5.47%