キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,523 | 11,691 |
減価償却費 | 3,609 | 3,978 |
負ののれん発生益 | -5,343 | - |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -318 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -90 |
支払利息 | 62 | 47 |
持分法による投資損益(△は益) | -172 | -160 |
固定資産売却損益(△は益) | 13 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 259 | 228 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,567 | -8,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -667 | -474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,590 | 1,771 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 12 | -441 |
その他 | 117 | 381 |
小計 | 13,134 | 8,360 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 167 |
利息の支払額 | -64 | -47 |
法人税等の支払額 | -1,462 | -2,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,758 | 6,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 24 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,359 | -4,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 443 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -504 | -721 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -420 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107 | - |
少数株主からの株式取得による支出 | -632 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -24 | - |
事業譲受による支出 | -932 | - |
その他 | -324 | -106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,502 | -5,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -7,050 | - |
長期借入れによる収入 | 19 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 37 | 3 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -14 |
配当金の支払額 | -997 | -997 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -342 | -381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,364 | -3,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,921 | -2,235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,790 | 12,550 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -143 | -3 |