キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,065 | 11,523 |
| 減価償却費 | 3,135 | 3,609 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,343 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | -318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -78 |
| 支払利息 | 65 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,981 | 1,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,089 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,992 | 2,590 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,607 | 12 |
| その他 | 2,225 | 117 |
| 小計 | 4,955 | 13,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 150 |
| 利息の支払額 | -65 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -1,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,131 | 11,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,734 | -4,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -15 | -632 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -70 | -24 |
| 事業譲受による支出 | － | -932 |
| その他 | -167 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,130 | -6,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -7,050 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 37 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20 |
| 配当金の支払額 | -997 | -997 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -196 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782 | -10,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,705 | -4,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,150 | 19,855 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,855 | 14,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
