有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,691 | 14,216 |
減価償却費 | 3,978 | 4,093 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 385 | 517 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -95 |
支払利息 | 47 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | -160 | -300 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 13 |
固定資産処分損益(△は益) | 228 | 268 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,901 | -8,912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -474 | -2,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,771 | 3,924 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -441 | -291 |
その他 | 381 | 3,650 |
小計 | 8,360 | 14,784 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 201 |
利息の支払額 | -47 | -37 |
法人税等の支払額 | -2,003 | -5,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,477 | 9,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 24 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,344 | -4,575 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 89 |
無形固定資産の取得による支出 | -721 | -924 |
投資有価証券の取得による支出 | -420 | -2 |
事業譲受による支出 | - | -195 |
その他 | -106 | -208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,554 | -5,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 225 |
短期借入金の返済による支出 | - | -37 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3 | - |
自己株式の取得による支出 | -14 | -10 |
配当金の支払額 | -997 | -1,295 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -381 | -385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,390 | -3,503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,235 | 340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,550 | 12,920 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | - |