営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、22,972百万円と前連結会計年度末に比べて5,310百万円の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動の結果支出した資金は、2,838百万円(前年同期に得られた資金は9,404百万円)となりました。これは、税金等調整前中間純利益が4,448百万円、売上債権の減少額が3,472百万円あったものの、棚卸資産の増加額が4,142百万円、法人税等の支払額が4,128百万円あったことなどによるものであります。

2025/11/13 13:07