有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,672 | -3,031 |
| 減価償却費 | 2,421 | 3,195 |
| 減損損失 | － | 701 |
| のれん償却額 | 37 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -393 | 3 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -175 |
| 支払利息 | 423 | 411 |
| 為替差損益（△は益） | 765 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | 37 |
| 固定資産廃却損 | 93 | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,993 | 1,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -1,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691 | -3,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -295 | -860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -967 | 2,121 |
| 小計 | -2,272 | -136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 177 |
| 利息の支払額 | -392 | -413 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 309 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,221 | -7,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 関連会社の有償減資による収入 | － | 810 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,954 |
| その他 | -239 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,623 | -8,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,335 | 4,459 |
| 長期借入れによる収入 | 8,078 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855 | -1,303 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -110 |
| 自己株式の取得による支出（純額） | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -371 | -291 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 935 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,164 | 5,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -739 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016 | -3,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,872 | 7,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,888 | 4,766 |