キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | -1,526 | -1,674 | -263 | -489 | 10,949 | 通期 | -757 | -2,408 | 36 | -3,165 | -1,297 | 9,832 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,477 | -2,722 | 337 | -245 | -3,731 | 10,001 | 通期 | 2,208 | -4,081 | 807 | -1,873 | -4,570 | 8,967 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,248 | -4,047 | 506 | -799 | -1,056 | 8,661 | 通期 | 1,384 | -5,290 | 1,972 | -3,906 | -2,328 | 6,957 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,812 | -2,272 | -471 | 2,540 | -960 | 8,815 | 通期 | 6,034 | -3,320 | -1,528 | 2,714 | -1,982 | 8,061 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,267 | -234 | -664 | 4,033 | -425 | 11,466 | 通期 | 5,176 | -803 | -1,825 | 4,373 | -991 | 10,599 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,375 | -338 | -1,946 | 2,037 | -367 | 10,702 | 通期 | 3,700 | -763 | -3,390 | 2,937 | -2,549 | 10,091 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,384 | -615 | -884 | 769 | -688 | 9,918 | 通期 | 1,275 | -1,550 | -1,587 | -275 | -2,121 | 8,138 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -701 | -786 | 3,063 | -1,487 | -587 | 9,692 | 通期 | 1,882 | -1,578 | 3,641 | 304 | -2,280 | 12,127 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,245 | -1,088 | -3,113 | 1,157 | -1,430 | 10,265 | 通期 | 3,757 | -1,371 | -4,504 | 2,386 | -3,230 | 10,214 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,553 | -881 | -3,012 | 672 | -919 | 8,069 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -31億6500万
- 2015年3月（連）
- -18億7300万
- 2016年3月（連） -108.54%
- -39億600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 27億1400万
- 2018年3月（連） +61.13%
- 43億7300万
- 2019年3月（連） -32.84%
- 29億3700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億7500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億400万
- 2022年3月（連） +684.87%
- 23億8600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -1.68%
- 2015年3月（連）
- 4.68%
- 2016年3月（連）
- 2.7%
- 2017年3月（連）
- 12.55%
- 2018年3月（連）
- 10.96%
- 2019年3月（連）
- 7.55%
- 2020年3月（連）
- 2.5%
- 2021年3月（連）
- 4.54%
- 2022年3月（連）
- 8.58%
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