有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年9月29日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,074 | 3,291 |
| 減価償却費 | 1,886 | 2,065 |
| のれん償却額 | 85 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,402 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,002 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 10 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | -5 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -51 |
| 支払利息 | 217 | 210 |
| 受取保険金 | -121 | － |
| 災害による損失 | 131 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -374 | -391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 329 |
| たな卸資産評価損 | － | 267 |
| 事業構造改革費用 | 181 | － |
| 減損損失 | 315 | 930 |
| 防衛装備品関連損失引当金繰入額 | 5,061 | － |
| 防衛装備品関連損失引当金戻入額 | － | -2,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601 | 2,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,043 | -1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,590 | -3,858 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -273 | 219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 454 | -483 |
| 小計 | 4,681 | 4,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 313 |
| 利息の支払額 | -208 | -201 |
| 保険金の受取額 | 121 | － |
| 災害損失の支払額 | -29 | -91 |
| 防衛装備品関連損失の支払額 | － | -2,576 |
| 法人税等の還付額 | － | 83 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700 | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -1,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 429 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -21 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -905 | 717 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,154 | -4,116 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -186 |
| 配当金の支払額 | -264 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,390 | -1,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,091 | 8,138 |
