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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	3,291	-1,890
減価償却費	2,065	2,072
のれん償却額	83	85
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-60
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	12
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,402	-184
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	139	-53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	196
受取利息及び受取配当金	-51	-25
支払利息	210	210
為替差損益（△は益）	7	-9
持分法による投資損益（△は益）	-391	-98
固定資産売却損益（△は益）	－	-118
投資有価証券売却損益（△は益）	-232	-225
投資有価証券評価損益（△は益）	329	－
たな卸資産評価損	267	－
減損損失	930	74
顧客補償等対応費用引当金繰入額	1,002	1,486
防衛装備品関連損失引当金戻入額	-2,484	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,962	2,339
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,263	-981
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,858	307
その他の資産の増減額（△は増加）	219	-321
その他の負債の増減額（△は減少）	-459	427
小計	4,181	3,243
利息及び配当金の受取額	313	26
利息の支払額	-201	-191
災害損失の支払額	-91	－
防衛装備品関連損失の支払額	-2,576	－
顧客補償等対応費用の支払額	－	-529
法人税等の還付額	83	24
法人税等の支払額	-433	-689
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,275	1,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,808	-1,272
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-237	-482
無形固定資産の売却による収入	－	97
資産除去債務の履行による支出	－	-81
投資有価証券の売却による収入	429	303
その他	66	-143
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,550	-1,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	717	2,585
長期借入れによる収入	2,000	3,656
長期借入金の返済による支出	-4,116	-2,429
リース債務の返済による支出	-186	-169
その他	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,587	3,641
現金及び現金同等物に係る換算差額	-91	42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,952	3,988
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,138	12,127

住友精密工業（6355）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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