住友精密工業（6355）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,291 | -1,890 |
| 減価償却費 | 2,065 | 2,072 |
| のれん償却額 | 83 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | -184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 139 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -25 |
| 支払利息 | 210 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -391 | -98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232 | -225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | － |
| たな卸資産評価損 | 267 | － |
| 減損損失 | 930 | 74 |
| 顧客補償等対応費用引当金繰入額 | 1,002 | 1,486 |
| 防衛装備品関連損失引当金戻入額 | -2,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,962 | 2,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,263 | -981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,858 | 307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 219 | -321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -459 | 427 |
| 小計 | 4,181 | 3,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 26 |
| 利息の支払額 | -201 | -191 |
| 災害損失の支払額 | -91 | － |
| 防衛装備品関連損失の支払額 | -2,576 | － |
| 顧客補償等対応費用の支払額 | － | -529 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275 | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -1,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -482 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 97 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429 | 303 |
| その他 | 66 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -1,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 717 | 2,585 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,116 | -2,429 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -169 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | 3,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,952 | 3,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,138 | 12,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
