住友精密工業（6355）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -739 | -167 |
| 減価償却費 | 1,011 | 908 |
| のれん償却額 | 40 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -51 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 65 | -21 |
| 資産除去債務の増減額 | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 99 | 100 |
| 補助金収入 | － | -167 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | -17 |
| 固定資産廃棄損 | － | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -296 |
| 顧客補償等対応費用引当金繰入額 | － | 1,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,268 | 3,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,289 | -1,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,210 | -101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -844 | -223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -683 | -711 |
| 小計 | -85 | 2,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -93 | -74 |
| 顧客補償等対応費用の支払額 | -166 | -447 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 481 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -701 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 439 |
| その他 | -156 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,894 | -2,778 |
| 長期借入れによる収入 | 263 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -683 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -87 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 74 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -636 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | -3,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,692 | 10,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
