四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -167 | 470 |
| 減価償却費 | 908 | 925 |
| のれん償却額 | 43 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -67 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 100 | 154 |
| 補助金収入 | -167 | － |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 固定資産廃棄損 | 112 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296 | -18 |
| 顧客補償等対応費用引当金繰入額 | 1,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,635 | 4,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,839 | -3,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101 | -140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,361 | 507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -223 | -50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -710 | -530 |
| 小計 | 2,599 | 1,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -74 | -120 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -2 |
| 顧客補償等対応費用の支払額 | -447 | -406 |
| 法人税等の還付額 | 481 | 248 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -108 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | 35 |
| その他 | -11 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,778 | -4,579 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683 | -480 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -35 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 74 | 44 |
| 配当金の支払額 | | -131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -636 | -36 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,113 | -3,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861 | -2,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,265 | 8,069 |
