住友精密工業（6355）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,837 | 9,981 |
| 減価償却費 | 2,818 | 2,356 |
| のれん償却額 | 191 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47 | － |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -37 |
| 支払利息 | 412 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | 237 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,276 |
| 固定資産廃却損 | 15 | 60 |
| 事業構造改善費用 | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | -3,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,602 | -1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -907 | 1,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 181 | -392 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,047 | 354 |
| 小計 | 11,710 | 3,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 37 |
| 利息の支払額 | -425 | -369 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,371 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -59 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -135 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,117 |
| その他 | -12 | -1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,182 | 7,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,086 | -3,439 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -8,797 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -151 |
| 社債の償還による支出 | -4,995 | － |
| 配当金の支払額 | -211 | -503 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,107 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -18 | -184 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,012 | -7,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,110 | 3,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,766 | 9,914 |
| 連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,914 | 13,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
