営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、翌期の販売に向けましたたな卸資産の増加、体制強化の為の設備投資等を進めましたことなどにより前連結会計年度末に比べ2,929百万円減少し、9,832百万円となりました。なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは3,166百万円の資金減少となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上による増加の一方、来期の販売に備えたたな卸資産の増加などにより757百万円の資金減少となりました。(前連結会計年度は1,233百万円の資金増加)

2019/03/29 13:49

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△509百万円は、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」20百万円、「その他」△530百万円として組み替えております。

2019/03/29 13:49