営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動を合わせましたフリーキャッシュフローにて1,873百万円の資金需要が生じたことに伴い、借入及び手元の取り崩しにて対応いたしましたことなどにより前連結会計年度末に比べ864百万円減少し、8,967百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、来期の販売に備えたたな卸資産の増加はありましたものの、税金等調整前当期純利益2,531百万円を確保したことなどにより2,208百万円の資金増加となりました。(前連結会計年度は757百万円の資金減少)

2019/03/29 14:03