営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の支出増加、設備投資の支払及び事業譲受けによる支出などがございましたが、売上債権の回収促進やたな卸資産の削減が進みましたことなどにより前連結会計年度末に比べ1,103百万円増加し、8,061百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の支出増加はありましたものの、売上債権の回収促進やたな卸資産の削減が進みましたことなどにより、6,034百万円の資金増加となりました(前連結会計年度は1,384百万円の資金増加)。

2020/09/04 13:05