営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は8,967百万円と前年同期比337百万円(3.9%)増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は696百万円(前年同期は1,788百万円の使用)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益159百万円、減価償却費567百万円及び仕入債務の増加567百万円、支出要因は、たな卸資産の増加2,376百万円によるものです。

2017/11/13 11:00