7721 東京計器

7721
2024/04/16
時価
436億円
PER 予
25.15倍
2010年以降
赤字-30.77倍
(2010-2023年)
PBR
1.26倍
2010年以降
0.32-1.17倍
(2010-2023年)
配当 予
1.27%
ROE 予
5.03%
ROA 予
2.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 44億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億6700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,488-382-9301,106-9,739
通期2,568-1,088-5011,480-10,592
2016年
3月期
連結
2Q1,466-1,002-925464-10,125
通期4,703-1,781-1,5422,922-11,955
2017年
3月期
連結
2Q-1,788-622-846-2,410-8,630
通期-2,949-1,569741-4,518-8,163
2018年
3月期
連結
2Q-696-7132,234-1,409-8,967
通期463-1,3742,589-911-9,828
2019年
3月期
連結
2Q-366-619-806-985-8,023
通期1,638-1,135-920503-1,1029,397
2020年
3月期
連結
2Q1,698-603-9011,095-9,577
通期2,915-1,139-3,4561,776-9937,709
2021年
3月期
連結
2Q4,591-293-8334,298-11,164
通期7,068-928-2,2476,140-1,14511,588
2022年
3月期
連結
2Q2,472-281-8322,191-12,982
通期2,256-572-1,1201,684-81512,208
2023年
3月期
連結
2Q-717-405-670-1,122-10,505
通期-2,8294-780-2,825-1,0498,671
2024年
3月期
連結
2Q-2,067-8074,429-2,874-10,272
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
25億6800万
2016年3月(連) +83.14%
47億300万
2017年3月(連) マイ転
-29億4900万
2018年3月(連) プラ転
4億6300万
2019年3月(連) +253.78%
16億3800万
2020年3月(連) +77.96%
29億1500万
2021年3月(連) +142.47%
70億6800万
2022年3月(連) -68.08%
22億5600万
2023年3月(連) マイ転
-28億2900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-10億8800万
2016年3月(連)投入+63.69%
-17億8100万
2017年3月(連)投入-11.9%
-15億6900万
2018年3月(連)投入-12.43%
-13億7400万
2019年3月(連)投入-17.39%
-11億3500万
2020年3月(連)投入+0.35%
-11億3900万
2021年3月(連)投入-18.53%
-9億2800万
2022年3月(連)投入-38.36%
-5億7200万
2023年3月(連)資金回収
400万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-5億100万
2016年3月(連)返済還元
-15億4200万
2017年3月(連)資金調達
7億4100万
2018年3月(連)資金調達
25億8900万
2019年3月(連)返済還元
-9億2000万
2020年3月(連)返済還元
-34億5600万
2021年3月(連)返済還元
-22億4700万
2022年3月(連)返済還元
-11億2000万
2023年3月(連)返済還元
-7億8000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
14億8000万
2016年3月(連) +97.43%
29億2200万
2017年3月(連) マイ転
-45億1800万
2018年3月(連)
-9億1100万
2019年3月(連) プラ転
5億300万
2020年3月(連) +253.08%
17億7600万
2021年3月(連) +245.72%
61億4000万
2022年3月(連) -72.57%
16億8400万
2023年3月(連) マイ転
-28億2500万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-11億200万
2020年3月(連)
-9億9300万
2021年3月(連) -15.31%
-11億4500万
2022年3月(連)
-8億1500万
2023年3月(連) -28.71%
-10億4900万

現金等#5

2015年3月(連)
105億9200万
2016年3月(連) +12.87%
119億5500万
2017年3月(連) -31.72%
81億6300万
2018年3月(連) +20.4%
98億2800万
2019年3月(連) -4.39%
93億9700万
2020年3月(連) -17.96%
77億900万
2021年3月(連) +50.32%
115億8800万
2022年3月(連) +5.35%
122億800万
2023年3月(連) -28.97%
86億7100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.92%
2016年3月(連)
10.83%
2017年3月(連)
-7.12%
2018年3月(連)
1.06%
2019年3月(連)
3.51%
2020年3月(連)
6.14%
2021年3月(連)
16.8%
2022年3月(連)
5.43%
2023年3月(連)
-6.39%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高