キャッシュ・フローの状況
2025年5月12日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億2500万、財務活動によるキャッシュ・フロー 41億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,466 | -1,002 | -925 | 464 | - | 10,125 | 通期 | 4,703 | -1,781 | -1,542 | 2,922 | - | 11,955 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,788 | -622 | -846 | -2,410 | - | 8,630 | 通期 | -2,949 | -1,569 | 741 | -4,518 | - | 8,163 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -696 | -713 | 2,234 | -1,409 | - | 8,967 | 通期 | 463 | -1,374 | 2,589 | -911 | - | 9,828 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -366 | -619 | -806 | -985 | - | 8,023 | 通期 | 1,638 | -1,135 | -920 | 503 | -1,102 | 9,397 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,698 | -603 | -901 | 1,095 | - | 9,577 | 通期 | 2,915 | -1,139 | -3,456 | 1,776 | -993 | 7,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,591 | -293 | -833 | 4,298 | - | 11,164 | 通期 | 7,068 | -928 | -2,247 | 6,140 | -1,145 | 11,588 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,472 | -281 | -832 | 2,191 | - | 12,982 | 通期 | 2,256 | -572 | -1,120 | 1,684 | -815 | 12,208 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -717 | -405 | -670 | -1,122 | - | 10,505 | 通期 | -2,829 | 4 | -780 | -2,825 | -1,049 | 8,671 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,067 | -807 | 4,429 | -2,874 | - | 10,272 | 通期 | -2,835 | -2,373 | 4,299 | -5,208 | -2,487 | 7,796 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,980 | -1,036 | 3,392 | -3,016 | - | 8,243 | 通期 | -455 | -4,025 | 4,178 | -4,480 | - | 7,553 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 29億2200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -45億1800万
- 2018年3月（連）
- -9億1100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億300万
- 2020年3月（連） +253.08%
- 17億7600万
- 2021年3月（連） +245.72%
- 61億4000万
- 2022年3月（連） -72.57%
- 16億8400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億2500万
- 2024年3月（連） -84.35%
- -52億800万
- 2025年3月（連）
- -44億8000万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億200万
- 2020年3月（連）
- -9億9300万
- 2021年3月（連） -15.31%
- -11億4500万
- 2022年3月（連）
- -8億1500万
- 2023年3月（連） -28.71%
- -10億4900万
- 2024年3月（連） -137.08%
- -24億8700万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.83%
- 2017年3月（連）
- -7.12%
- 2018年3月（連）
- 1.06%
- 2019年3月（連）
- 3.51%
- 2020年3月（連）
- 6.14%
- 2021年3月（連）
- 16.8%
- 2022年3月（連）
- 5.43%
- 2023年3月（連）
- -6.39%
- 2024年3月（連）
- -6.01%
- 2025年3月（連）
- -0.79%