有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,653 | 2,007 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,230 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -108 |
| 支払利息 | 75 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842 | -627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489 | 1,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436 | -1,225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | 300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37 | 147 |
| その他 | 9 | 10 |
| 小計 | 2,170 | 3,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 100 |
| 利息の支払額 | -85 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 2,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,125 | -1,134 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 19 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001 | -2,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -85 |
| 配当金の支払額 | -331 | -411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -3,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | -1,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,397 | 7,709 |