有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,007 | 1,465 |
減価償却費 | 1,230 | 1,128 |
差入保証金償却額 | 12 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -108 | 42 |
支払利息 | 71 | 57 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -24 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -627 | 3,278 |
棚卸資産の増減額 | 1,989 | 2,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,225 | -704 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 300 | 58 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 147 | -168 |
その他 | 10 | 9 |
小計 | 3,687 | 7,442 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 87 |
利息の支払額 | -82 | -66 |
法人税等の支払額 | -791 | -396 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,915 | 7,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 116 |
固定資産の取得による支出 | -1,134 | -1,014 |
固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -2 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 5 |
その他 | -1 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,050 |
長期借入金の返済による支出 | -2,943 | -3,878 |
自己株式の取得による支出 | -85 | |
配当金の支払額 | -411 | -409 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,456 | -2,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,688 | 3,879 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,709 | 11,588 |