有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540 | 2,653 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,338 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -56 |
| 支払利息 | 78 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,893 | -842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,449 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,336 | -436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 327 | 23 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 231 | 37 |
| その他 | 9 | 9 |
| 小計 | 309 | 2,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 88 |
| 利息の支払額 | -86 | -85 |
| 法人税等の支払額 | 160 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,266 | -1,125 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 17 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,022 | -1,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -85 |
| 配当金の支払額 | -332 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,664 | -431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,828 | 9,397 |