有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236 | 1,540 |
| 減価償却費 | 1,028 | 1,221 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -181 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 15 |
| 支払利息 | 66 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,075 | -1,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,502 | -2,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | 1,336 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | 327 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 173 | 231 |
| その他 | 9 | 9 |
| 小計 | -1,895 | 309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 80 |
| 利息の支払額 | -74 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,949 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 44 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,566 | -1,266 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 3 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -3,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -87 |
| 配当金の支払額 | -415 | -332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741 | 2,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,792 | 1,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,163 | 9,828 |