有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,954 | 1,236 |
| 減価償却費 | 894 | 1,028 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | 68 |
| 支払利息 | 82 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,465 | -2,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | -2,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | 452 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -416 | -2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 299 | 173 |
| その他 | 11 | 9 |
| 小計 | 4,927 | -1,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 75 |
| 利息の支払額 | -94 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,703 | -2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,708 | -1,566 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 4 |
| その他 | -3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -825 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -1 |
| 配当金の支払額 | -376 | -415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | 741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376 | -3,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,955 | 8,163 |