有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,119 | 1,954 |
減価償却費 | 866 | 894 |
減損損失 | - | 13 |
差入保証金償却額 | 12 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | 33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -72 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,034 | -239 |
支払利息 | 94 | 82 |
持分法による投資損益(△は益) | -100 | -50 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,411 | 2,465 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,087 | 220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 109 | -314 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -173 | -416 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -141 | 299 |
その他 | 15 | 11 |
小計 | 3,959 | 4,927 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 74 |
利息の支払額 | -110 | -94 |
法人税等の支払額 | -1,354 | -205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,568 | 4,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -107 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
固定資産の取得による支出 | -1,117 | -1,708 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 30 |
貸付金の回収による収入 | 2 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -2 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 9 |
その他 | 30 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102 | -1,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,750 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,691 | -944 |
リース債務の返済による支出 | -80 | -41 |
自己株式の取得による支出 | -86 | -169 |
配当金の支払額 | -378 | -376 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -1,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,004 | 1,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,579 | 11,955 |