有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,014 | 3,119 |
| 減価償却費 | 904 | 866 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -754 | -1,034 |
| 支払利息 | 106 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,426 | 2,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,474 | -1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | 109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -113 | -173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 132 | -141 |
| その他 | 30 | 15 |
| 小計 | 1,077 | 3,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 74 |
| 利息の支払額 | -121 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355 | 2,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,205 | -1,117 |
| 固定資産の売却による収入 | 68 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 5 |
| その他 | -6 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -1,691 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -86 |
| 配当金の支払額 | -252 | -378 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,574 | 10,592 |