有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,920 | 4,014 |
| 減価償却費 | 785 | 904 |
| のれん償却額 | 16 | 4 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -521 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -754 |
| 支払利息 | 113 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,199 | -5,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338 | 1,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669 | 853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36 | -113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 94 | 132 |
| その他 | 17 | 30 |
| 小計 | 2,615 | 1,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 60 |
| 利息の支払額 | -131 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -816 | -1,205 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 68 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 11 |
| その他 | 5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809 | -831 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | -195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802 | -941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,515 | 9,574 |