有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,175 | 1,920 |
| 減価償却費 | 1,029 | 785 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -677 | -521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -57 |
| 支払利息 | 126 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,853 | 1,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861 | -669 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 108 | -36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196 | 94 |
| その他 | 19 | 17 |
| 小計 | 237 | 2,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 59 |
| 利息の支払額 | -145 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -25 |
| 固定資産の取得による支出 | -497 | -816 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 10 |
| その他 | 8 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,845 | -809 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | 352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,675 | 1,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,387 | 8,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,713 | 10,515 |