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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-454	2,175
減価償却費	1,018	1,029
のれん償却額	16	16
差入保証金償却額	33	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-45
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-840	-677
賞与引当金の増減額（△は減少）	154	81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	-10
受取利息及び受取配当金	-60	-58
支払利息	142	126
持分法による投資損益（△は益）	-60	-22
投資有価証券売却損益（△は益）	-35	-3
投資有価証券評価損益（△は益）	32	3
固定資産除売却損益（△は益）	69	15
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	863	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,046	-2,853
たな卸資産の増減額（△は増加）	-708	-737
仕入債務の増減額（△は減少）	-315	861
その他の資産の増減額（△は増加）	-46	108
その他の負債の増減額（△は減少）	74	196
その他	16	19
小計	994	237
利息及び配当金の受取額	60	60
利息の支払額	-178	-145
法人税等の支払額	-170	-260
営業活動によるキャッシュ・フロー	705	-108
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-6	-5
固定資産の取得による支出	-467	-497
固定資産の売却による収入	5	0
投資有価証券の売却による収入	79	17
貸付けによる支出	-5	－
貸付金の回収による収入	9	5
敷金及び保証金の差入による支出	-4	-9
敷金及び保証金の回収による収入	8	219
その他	-9	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-390	-263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,430	－
長期借入れによる収入	1,045	2,050
長期借入金の返済による支出	-1,109	-2,845
リース債務の返済による支出	-42	-80
自己株式の取得による支出	-1	-165
配当金の支払額	-256	-256
少数株主への配当金の支払額	-4	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,796	-1,300
現金及び現金同等物に係る換算差額	-8	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,489	-1,675
現金及び現金同等物の期首残高	11,876	10,387
現金及び現金同等物の期末残高	10,387	8,713

7721 東京計器

有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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