有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 970 | -454 |
減価償却費 | 1,098 | 1,018 |
のれん償却額 | 49 | 16 |
差入保証金償却額 | - | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -176 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 100 | -840 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -182 | 154 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -60 |
支払利息 | 168 | 142 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 19 | -35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 91 | 32 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 69 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 863 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,093 | 1,046 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 853 | -708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -259 | -315 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 305 | -46 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19 | 74 |
その他 | 21 | 16 |
小計 | 4,066 | 994 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 60 |
利息の支払額 | -167 | -178 |
法人税等の支払額 | -158 | -170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797 | 705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -168 | -6 |
固定資産の取得による支出 | -438 | -467 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 79 |
貸付けによる支出 | -12 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 21 | 9 |
その他 | 35 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,600 | -1,430 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,045 |
長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -1,109 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -42 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -256 | -256 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | -1,796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,044 | -1,489 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,832 | 11,876 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,876 | 10,387 |