有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 970 | -454 |
| 減価償却費 | 1,098 | 1,018 |
| のれん償却額 | 49 | 16 |
| 差入保証金償却額 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | -840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -60 |
| 支払利息 | 168 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 69 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 853 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | -315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 305 | -46 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19 | 74 |
| その他 | 21 | 16 |
| 小計 | 4,066 | 994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 60 |
| 利息の支払額 | -167 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -438 | -467 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 79 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 9 |
| その他 | 35 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -1,430 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -1,109 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044 | -1,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,832 | 11,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,876 | 10,387 |