有価証券報告書-第79期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,272 | 970 |
| 減価償却費 | 1,149 | 1,098 |
| のれん償却額 | 45 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | -176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -55 |
| 支払利息 | 178 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | 91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,740 | 1,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | 853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,942 | -259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37 | 305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -490 | -19 |
| その他 | 25 | 21 |
| 小計 | 3,887 | 4,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 56 |
| 利息の支払額 | -203 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651 | 3,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 固定資産の取得による支出 | -774 | -438 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 21 |
| その他 | -14 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,181 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,979 | -1,363 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -426 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,120 | -2,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,943 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,889 | 10,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,832 | 11,876 |