有価証券報告書-第78期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,569 | 1,272 |
| 減価償却費 | 1,089 | 1,149 |
| のれん償却額 | 33 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -358 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -91 |
| 支払利息 | 195 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,600 | 3,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 650 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614 | -1,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -269 | -37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 235 | -490 |
| その他 | 26 | 25 |
| 小計 | 4,250 | 3,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 88 |
| 利息の支払額 | -224 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857 | 2,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -934 | -774 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 6 |
| 事業譲渡による収入 | 29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 貸付けによる支出 | -164 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | － |
| その他 | -27 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266 | 5,181 |
| 長期借入れによる収入 | 970 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534 | -3,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -424 | -426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | 4,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466 | 5,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,356 | 4,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,889 | 10,832 |