四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159 | 412 |
| 減価償却費 | 567 | 630 |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 支払利息 | 39 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | 491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,376 | -716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | -242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24 | -18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | -473 |
| その他 | 4 | 5 |
| 小計 | -978 | -33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 55 |
| 利息の支払額 | -43 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 275 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 固定資産の取得による支出 | -724 | -614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -472 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -332 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,234 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,828 | 8,023 |